美好的1天将要从这里开始啦!今天笔者冯山耀来说说蚂蚁金服基金可以买吗,附:蚂蚁金服的5只基金概况,以及关于基金,蚂蚁,中欧等等各种相关干货,其他的废话在这里我也不说了,我们直接来进入正题吧!
曾经备受关注的5只蚂蚁配售基金现在怎么样了?
作为蚂蚁金服上市战略配售基金,5只分别来自中欧基金、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、鹏华基金的创新未来18个月封闭混合基金,自宣传发行以来就格外引人注意。原本可优先最高持股10%参与蚂蚁战略配售,随着蚂蚁金服上市暂缓,5只基金“失翼”。
而成立半年左右时间,3只正值、2只负值、最低-7.4%的收益率已经给了投资者一个预告。
待18个月封闭运作期满转为开放式运作后,北京看懂经济研究院研究员郭宇轩认为大概率会出现赎回潮,他对《华夏时报》记者分析原因有二:一是消费者购买基金的初衷还是为了分享蚂蚁集团的业绩增长,没有了“蚂蚁”名气的加持,这5只基金并无太大优势可言;二是基金的18个月锁定期过长。
几家欢喜几家愁
按照公开统计,战略配售蚂蚁集团的5只“创新未来18个月封闭混合基金”在去年募集认购时吸引了超1000万人购买,虽然后期因蚂蚁上市暂缓可申请赎回,但5只基金募集依旧火热,总规模超415亿元。
这5只创新未来18个月封闭混合基金中,资金募集最多的是中欧基金,募得100亿元;易方达基金、华夏基金、汇添富基金分别募集了83.38亿元、80.52亿元、80.2亿元;鹏华基金最少为71.56亿元。
基金经理的配置上,各家选择的都是金牌基金经理。易方达基金的陈皓从业年均回报率为19.73%;华夏基金的周克波从业年均回报率为59.83%;汇添富基金的劳杰男从业年均回报率为16.28%;鹏华基金的王宗合从业年均回报率为28.59%;中欧基金更是为该只基金配备了3个基金经理,周应波、邵洁、刘金辉从业平均回报率都在15%以上。
今年1月上市运作以来,历经一季度市场回调,这5只创新未来18个月封闭混合基金的业绩表现也是天差地别。
其中,“易方达创新未来18个月封闭混合”、“中欧创新未来18个月封闭混合”和“华夏创新未来18个月封闭混合”成立以来的收益率分别为8.43%、6.72%、3.72%,业绩稍好,均为正值(截至7月8日)。
而“鹏华创新未来18个月封闭混合”和“汇添富创新未来18个月封闭混合”这两只基金成立以来的收益率分别为-7.4%和-2.97%,特别是前者的净值跌破1,现基金净值为0.9260。
基金涨跌幅方面,上述的5只基金中,中欧、易方达、华夏、汇添富旗下的创新未来基金自成立以来的涨跌幅分别为26.88%、22.14%、17.56%、8.6%;只有鹏华旗下的创新未来基金的涨跌幅为-7.4%,与其他4只基金形成鲜明的对比。
鹏华创新未来基金领跌
“鹏华创新未来18个月封闭混合”作为这5只基金中业绩最差的,成立以来-7.4%的收益率领跌,近3个月都在同类排名中表现不佳,排在4454/4716位。
失去蚂蚁战略配售后,该基金在同质化的混合基金中可谓毫无优势。今年一季度“鹏华创新未来18个月封闭混合”实现收益-7578万元,该期利润下降约8.95亿元,期末基金总资产为71.56亿元,基金净值0.9362,报告期内净值增长率为-11.12%。
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